懶人包:
網格交易可以讓夥伴們在當市場持續橫盤波動之時持續帶來波段獲益,長期持幣或者看好市場前景的夥伴除了Staking以及放貸之外還有更好的選擇,對於虛擬貨幣市場操作還不熟悉的夥伴們不妨試試AI智能策略以及無限化網格,而專業高手當然就是看準趨勢用槓桿貨幣搭配網格工具,匯差利息兩兼顧
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網格交易可以讓夥伴們在當市場持續橫盤波動之時持續帶來波段獲益,長期持幣或者看好市場前景的夥伴除了Staking以及放貸之外還有更好的選擇,對於虛擬貨幣市場操作還不熟悉的夥伴們不妨試試AI智能策略以及無限化網格,而專業高手當然就是看準趨勢用槓桿貨幣搭配網格工具,匯差利息兩兼顧
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正文:
在投資虛擬貨幣的時候,常常都會在特定價位支撐點及反抗點中間經歷一段長期震盪期,在走出震盪後虛擬貨幣的價格走向才會走出一個大方向,而震盪期的操作如果透過手動操作獲益,其實是充滿風險並且非常難操作,網格交易工具就此橫空出世,改變了人們在投資長期持幣時在震盪期依舊可以獲利
並且Pionex平台的交易費用僅為0.05%,相較於一般的交易所動輒三至四倍的手續費,量化交易更佳適合進行量化交易,配合平台內建自動智能執行機器人更加有利於長期投資
首先觀測長期波動方向並且在於震盪盤橫中持續獲利創造利潤以及對沖風險,首先讓我們來了解什麼是網格交易
在投資虛擬貨幣的時候,常常都會在特定價位支撐點及反抗點中間經歷一段長期震盪期,在走出震盪後虛擬貨幣的價格走向才會走出一個大方向,而震盪期的操作如果透過手動操作獲益,其實是充滿風險並且非常難操作,網格交易工具就此橫空出世,改變了人們在投資長期持幣時在震盪期依舊可以獲利
並且Pionex平台的交易費用僅為0.05%,相較於一般的交易所動輒三至四倍的手續費,量化交易更佳適合進行量化交易,配合平台內建自動智能執行機器人更加有利於長期投資
首先觀測長期波動方向並且在於震盪盤橫中持續獲利創造利潤以及對沖風險,首先讓我們來了解什麼是網格交易
如上圖所示將一個特定的價格區間平均分散成固定數量的網格,不停的進行低買高賣或高賣低買並在於交易極端點之正中心會讓幣:現金呈現1:1的狀態,當價格浮動至低價位網格就買入,而浮動至高價位網格就賣出套出中間價差,無限循環
只要交易套利一輪,買入一次及賣出一次的手續費[共0.1%]低於兩個網格之間的價差與交易金額的乘比,便可以在之間賺取利潤,而量化交易平台的優勢除了在於壓低手續費之外,便是自動化將網格分割並預算獲利
只要虛擬貨幣價格在設置的最高點最低點之間持續波動震盪,就可以持續完成交易並且帶來利潤
但是若價格的波動超出所設置範圍,就會造成兩種現象
價格過高:量化交易機器人按照網格規劃將網格中所有幣都出脫,滿手現金
價格過低:將網格規劃所有現金都買入幣,滿手幣
只要交易套利一輪,買入一次及賣出一次的手續費[共0.1%]低於兩個網格之間的價差與交易金額的乘比,便可以在之間賺取利潤,而量化交易平台的優勢除了在於壓低手續費之外,便是自動化將網格分割並預算獲利
只要虛擬貨幣價格在設置的最高點最低點之間持續波動震盪,就可以持續完成交易並且帶來利潤
但是若價格的波動超出所設置範圍,就會造成兩種現象
價格過高:量化交易機器人按照網格規劃將網格中所有幣都出脫,滿手現金
價格過低:將網格規劃所有現金都買入幣,滿手幣
無限網格概念及試算:
此時夥伴們我們設想
我們投注1元至量化交易市場,並且開立無限網格訂單,且設立BTC比特幣的價格波動將會在低點2,000 USD 至高點 20,000 USD之間無限震盪
如果我使用等差區間將這個價格區間區分為150個交易網格,每個交易網格之間就會有120元的價差,所獲得利潤端值為
19,880 ~ 20,000 區間 = 120/20,000 = 0.6%
2,000 ~ 2,120 區間 = 120/2120 = 5.66%
[手續費為0.05%,僅占極端峰值獲益低處的8.33%以及高處的0.88%]
而若是以等比區間開立無限網格,則每網格間之交易利潤值均為1.45%,也就是只要價格上下波動一個網格,就可以賺取投入本金1.45%/150格的利潤,而虛擬貨幣市場在劇烈波動的時候一日內波動個7~10%也不少見,對於以放入固定資金長期投資而言依照市場波動反而是帶來穩定化的收益的墊腳石
只要眼光夠長遠,所謂的市場起伏僅能算隔靴搔癢
實際在操作本人會配合軸樞點技術分析
而若是三五年後甚至十年後比特幣不小心突破20,000 USD怎麼辦呢?如果說屆時認為現貨價格還會再度往上震盪,只要重新再度開立一個更加符合現況市場預期的無限網格訂單,再度與波段成為好朋友
那若已經超出心中目標值了,就如同上個段落所分析的,我們就滿手現金,都已經滿手現金了你還想要什麼呢
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我們投注1元至量化交易市場,並且開立無限網格訂單,且設立BTC比特幣的價格波動將會在低點2,000 USD 至高點 20,000 USD之間無限震盪
如果我使用等差區間將這個價格區間區分為150個交易網格,每個交易網格之間就會有120元的價差,所獲得利潤端值為
19,880 ~ 20,000 區間 = 120/20,000 = 0.6%
2,000 ~ 2,120 區間 = 120/2120 = 5.66%
[手續費為0.05%,僅占極端峰值獲益低處的8.33%以及高處的0.88%]
而若是以等比區間開立無限網格,則每網格間之交易利潤值均為1.45%,也就是只要價格上下波動一個網格,就可以賺取投入本金1.45%/150格的利潤,而虛擬貨幣市場在劇烈波動的時候一日內波動個7~10%也不少見,對於以放入固定資金長期投資而言依照市場波動反而是帶來穩定化的收益的墊腳石
只要眼光夠長遠,所謂的市場起伏僅能算隔靴搔癢
實際在操作本人會配合軸樞點技術分析
而若是三五年後甚至十年後比特幣不小心突破20,000 USD怎麼辦呢?如果說屆時認為現貨價格還會再度往上震盪,只要重新再度開立一個更加符合現況市場預期的無限網格訂單,再度與波段成為好朋友
那若已經超出心中目標值了,就如同上個段落所分析的,我們就滿手現金,都已經滿手現金了你還想要什麼呢
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除了一般網格以及上述所舉例的無線網格之外,對於掌握現貨價格區間有自信的投資者則是可以利用區間較小的網格獲取更快速的利潤
Pionex同時也提供著數種進階網格工具,包含槓桿網格、借貸網格、反向網格、反向槓桿網格
槓桿網格就如同一般網格交易,但是可以進行槓桿交易,從1.2倍開始最多可以額外借貸200%的投入貨幣進行3倍槓桿
而借貸網格則是抵押相對應或幣借貸另一幣種進行,例如BTC/USDt交易對,可以抵押USDt借入BTC,也可以反向抵押BTC借入USDt,借貸利率依照幣別不同,約年化4~25%,最高可以抵押並借入200%的等價相對應貨幣
而反向網格則為完全相反,先於價格高時預先賣出,而價格回到低處網格時則再度低價買回,在相等的波動段正常網格是不停的低買高賣,收益為USDt,而反向網格則是高賣低買,收益為BTC,反向槓桿網格同如槓桿網格但看相反走向
Pionex同時也提供著數種進階網格工具,包含槓桿網格、借貸網格、反向網格、反向槓桿網格
槓桿網格就如同一般網格交易,但是可以進行槓桿交易,從1.2倍開始最多可以額外借貸200%的投入貨幣進行3倍槓桿
而借貸網格則是抵押相對應或幣借貸另一幣種進行,例如BTC/USDt交易對,可以抵押USDt借入BTC,也可以反向抵押BTC借入USDt,借貸利率依照幣別不同,約年化4~25%,最高可以抵押並借入200%的等價相對應貨幣
而反向網格則為完全相反,先於價格高時預先賣出,而價格回到低處網格時則再度低價買回,在相等的波動段正常網格是不停的低買高賣,收益為USDt,而反向網格則是高賣低買,收益為BTC,反向槓桿網格同如槓桿網格但看相反走向
正向網格通常使用於看好貨幣前景,認定所投選貨幣將會震盪上升用以做多,先低買後高賣,價差所得利潤為現金,適合累積現金
反向網格通常使用於看空貨幣,認定所選貨幣將會震盪下跌用以做空,先高賣後低買,價差所得利潤為虛擬貨幣,適合累積籌碼
以BTC/USDt為例,使用正向網格可以在震盪上升途中不停賺取USDt現金報酬,而反向網格則為累積虛擬貨幣BTC籌碼
但是對於市場長期信仰投資者而言,無論是正向或ˋ是反向網格的操作都適合拿來長期做多,認定虛擬貨幣市場將會不停的發展,利用無限網格的概念開立價格上限為心中預期極端值的長期反向網格合約單,用以不斷累積虛擬貨幣籌碼而非現金,累積的虛擬貨幣購入價格則為市場波動的整體平均值,當價格下跌不斷加碼[利用網格交易的利潤],當價格上漲設定高點時則獲利了結,而在此之前則會不停在波段內幫你累積籌碼,讓時間當成你的好朋友
而正向網格以及反向網格共同交互使用,則比較偏向於有辦法精準掌握區間的波段投資者,利用各種分析指標來預測市場走向,唯網格投資是將資金及籌碼妥善分配至各網格間以謀求獲利,若預測方向偏移或是頻繁開單,則會因多次交易而衍生出手續費吃掉部分獲益甚至造成虧損
簡而言之,網格量化交易的重點在於長期投資,做波段的朋友,做時間的朋友,而不是殺進殺出
反向網格通常使用於看空貨幣,認定所選貨幣將會震盪下跌用以做空,先高賣後低買,價差所得利潤為虛擬貨幣,適合累積籌碼
以BTC/USDt為例,使用正向網格可以在震盪上升途中不停賺取USDt現金報酬,而反向網格則為累積虛擬貨幣BTC籌碼
但是對於市場長期信仰投資者而言,無論是正向或ˋ是反向網格的操作都適合拿來長期做多,認定虛擬貨幣市場將會不停的發展,利用無限網格的概念開立價格上限為心中預期極端值的長期反向網格合約單,用以不斷累積虛擬貨幣籌碼而非現金,累積的虛擬貨幣購入價格則為市場波動的整體平均值,當價格下跌不斷加碼[利用網格交易的利潤],當價格上漲設定高點時則獲利了結,而在此之前則會不停在波段內幫你累積籌碼,讓時間當成你的好朋友
而正向網格以及反向網格共同交互使用,則比較偏向於有辦法精準掌握區間的波段投資者,利用各種分析指標來預測市場走向,唯網格投資是將資金及籌碼妥善分配至各網格間以謀求獲利,若預測方向偏移或是頻繁開單,則會因多次交易而衍生出手續費吃掉部分獲益甚至造成虧損
簡而言之,網格量化交易的重點在於長期投資,做波段的朋友,做時間的朋友,而不是殺進殺出
量化交易平台除了充足實用的量化網格交易,還提供著三種額外的交易工具
功能解說:
極速定投:為一個數位定存的概念,可以設定每單位時間定期投入多少的金額買入選定之數位貨幣,而執行區間由最短十分鐘每次直至最長期每月為一投注單位,適合長期看多單一虛擬貨幣並持之以恆的定時投入固定金額,將購入平均成本壓至市場波動最中間值
追蹤止盈:將手中的虛擬貨幣設立止盈點,當達到高點價位時,若趨勢持續往上則會在反轉點最高點回撤2/3/5%(可設定)之時將貨幣拋售出,得到最高利潤,可反向操作使用則為貨幣到達低點價位時加碼,依據設定的回撤條件進行加碼
分時委託:手中有大量現金想要進場指定市場,或者手中有大量現貨想要拋出,但是不想要一次進場讓市場劇烈波動造成平均購買成本提高/平均出售價格降低,分時委託可以協助將指定數量之 現金購入/虛擬貨幣售出 ,將購入/售出時間攤提為1H/6H/12H/1日/7日,降低平均購入成本以及平均出售成本的波動以謀求最大利益
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功能解說:
極速定投:為一個數位定存的概念,可以設定每單位時間定期投入多少的金額買入選定之數位貨幣,而執行區間由最短十分鐘每次直至最長期每月為一投注單位,適合長期看多單一虛擬貨幣並持之以恆的定時投入固定金額,將購入平均成本壓至市場波動最中間值
追蹤止盈:將手中的虛擬貨幣設立止盈點,當達到高點價位時,若趨勢持續往上則會在反轉點最高點回撤2/3/5%(可設定)之時將貨幣拋售出,得到最高利潤,可反向操作使用則為貨幣到達低點價位時加碼,依據設定的回撤條件進行加碼
分時委託:手中有大量現金想要進場指定市場,或者手中有大量現貨想要拋出,但是不想要一次進場讓市場劇烈波動造成平均購買成本提高/平均出售價格降低,分時委託可以協助將指定數量之 現金購入/虛擬貨幣售出 ,將購入/售出時間攤提為1H/6H/12H/1日/7日,降低平均購入成本以及平均出售成本的波動以謀求最大利益
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